財(cái)務(wù)與綜合管理部一季度工作總結(jié)

一、 財(cái)務(wù)日常工作

1、做好日常核算工作。⑴按照財(cái)務(wù)制度與公司的審批制度，辦理資金的收付，手續(xù)完備、單證齊全；⑵ 對(duì)于各種費(fèi)用的報(bào)銷嚴(yán)格按照公司的報(bào)銷手續(xù)，對(duì)于各種不合規(guī)不合理的報(bào)銷憑證都不予報(bào)銷，堅(jiān)持原則與立場(chǎng)； ⑶嚴(yán)格支票的簽票手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉(zhuǎn)賬支票；⑷及時(shí)核對(duì)銀行帳，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明，保障公司的財(cái)產(chǎn)安全，并于每周編制銀行流水，交總經(jīng)理審核；⑸妥善保管好有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔。

2、協(xié)調(diào)好同各部門的關(guān)系。⑴在有關(guān)貸款的發(fā)放、貸款利息的計(jì)算、貸款的回收具體操作方面要與信貸業(yè)務(wù)部做到一個(gè)很好的溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)提出并積極應(yīng)對(duì)；⑵根據(jù)財(cái)務(wù)制度并結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行各項(xiàng)利息與服務(wù)咨詢費(fèi)的核算；⑶參與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理與培訓(xùn)，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息（4）按期完成公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照與組織機(jī)構(gòu)代碼證的年檢工作。。

二、 行政事務(wù)類

1、配合人力資源部進(jìn)行外部的招聘與公司的面試工作；

2、辦理行政用品的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；

存在的問(wèn)題與努力的方向

財(cái)務(wù)方面：

隨著公司的慢慢發(fā)展與壯大，對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求也越來(lái)越高。內(nèi)部對(duì)公司成本、費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確反映和有效的管控也越來(lái)越高；外部隨著國(guó)家對(duì)小額信貸的越來(lái)越重視，金融機(jī)構(gòu)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的重點(diǎn)監(jiān)管，這些都成為了財(cái)務(wù)工作的重中之重。作為***，有義務(wù)也有責(zé)任同公司其他同事一起齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，財(cái)務(wù)工作應(yīng)長(zhǎng)計(jì)劃,短安排，資本要有效使用。對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)資本就是生命，其決定了企業(yè)發(fā)展的規(guī)模與速度，同時(shí)也決定了抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力，而公司目前由于溝通不暢，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)貨物發(fā)出而未及時(shí)開(kāi)票，從而導(dǎo)致貨款的回籠期限延長(zhǎng)，降低了應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，建議每月中旬與物流部門及成品發(fā)貨員及時(shí)溝通，避免類似的問(wèn)題再次發(fā)生。

行政與后勤方面：

1、由于目前綜合管理部沒(méi)有真正意義上與***分開(kāi)，所以有些職能會(huì)交叉在一起，現(xiàn)公司對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行了切合企業(yè)形象的裝修，第一時(shí)間為全體員工配置好辦公桌椅、辦公文具、辦公電腦、辦公通訊設(shè)施，逐步完備了辦公場(chǎng)所的其他設(shè)施設(shè)備，公司標(biāo)準(zhǔn)配置辦公資源和生活資源，提議建立資源管理表，仔細(xì)做好固定資產(chǎn)（具體指辦公區(qū)域）的統(tǒng)計(jì)、編號(hào)工作，并建立臺(tái)賬及一系列相應(yīng)的管理表格，年終***進(jìn)行核對(duì)與價(jià)值評(píng)估，使公司的固定資產(chǎn)購(gòu)入、使用、保管、維護(hù)、流動(dòng)、處置整個(gè)過(guò)程得到應(yīng)有的充分的監(jiān)管、調(diào)控，做到資源的合理、有效配置，在不浪費(fèi)的大原則下，充分滿足員工辦公的需要。

2、公司標(biāo)準(zhǔn)妥善安排了外來(lái)員工的住宿，并為員工宿舍合理配置了生活用品、家電、家具等必需品，提議對(duì)現(xiàn)有的宿舍管理制度應(yīng)再完善，明確每個(gè)宿舍的具體責(zé)任人，對(duì)宿舍的用電情況應(yīng)實(shí)行有效的管控。

古話說(shuō)的好“活到老，學(xué)到老”，現(xiàn)在的世界每天都在發(fā)生著巨大的變化，可以說(shuō)是“日新月異”。而財(cái)務(wù)可以說(shuō)是一個(gè)公司最核心與最重要的崗位，同時(shí)也是一個(gè)最容易出差錯(cuò)的崗位，所以要求我部門的每個(gè)員工勤于學(xué)習(xí)，自我成長(zhǎng)，使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化。

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